Le FCP est un FCP nourricier du FCP maître R OPAL Modéré. En conséquence, son objectif de gestion est identique à celui du FCP maître, à savoir rechercher, sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance positive, par le biais d'une gestion discrétionnaire en OPC, tout en s'efforçant de ne pas dépasser, sur le même horizon, une volatilité annuelle moyenne de 6%. Le FCP aura une performance inférieure à celle du maître en raison de ses propres frais de gestion.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 162.810 EUR 
 Date : 08/12/2017 
 Dernière variation : 0.23% 
 Fréquence des VL : Hebdomadaire 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 22/07/2005 
 Groupe de gestion : Rothschild 
 Promoteur : Rothschild HDF Investment Solutions 
 Gérant(s) : Marc Terras 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Prudente - International 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/11/2017 - 3 597,90 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 4.20 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.96 %
   Dont frais de gestion  : 0.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 10:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/11/2017
  :  
+2 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.895 ans:0.86
3 ans:0.5810 ans:0.54

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 4.53% 12 2.40%
 1 mois -0.79% 91 0.87%
 3 mois 2.83% 3 1.25%
 6 mois 1.24% 23 0.97%
 1 an 7.67% 6 3.14%
 3 ans 11.94% 6 6.62%
 5 ans 29.47% 4 16.13%
 10 ans 51.78% 7 25.11%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/10/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/10/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%