Le FIA a le même objectif de gestion que celui du FIA maître, EQUILIBRE DISCOVERY, dans lequel il est investi, soit de réaliser une surperformance par rapport à l'indice composite figurant ci-après sur la durée de placement recommandée (5 à 8 ans) :- Barcap (Barclays Capital)Euro Aggregate Treasury 3-5 ans (RI) (EUR), pour 50 %,- MSCI Europe ex suisse, dividendes nets réinvestis, pour 45 %,- CAC Small 90, dividendes nets réinvestis, pour 5 %.Sa performance sera celle du Maître diminuée des frais propres au nourricier.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 370.950 EUR 
 Date : 23/05/2017 
 Dernière variation : 0.05% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 28/02/2005 
 Groupe de gestion : Edmond De Rothschild 
 Promoteur : Edmond de Rothschild Asset Management (France) 
 Gérant(s) : François de Curel,Benjamin Melman 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Modérée 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/04/2017 - 716,00 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 2.85 %
   Dont frais de gestion  : 1.00 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 ND
 Heure de centralisation des ordres : 9:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/04/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.365 ans:1.11
3 ans:0.9310 ans:0.26

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 6.88% 5 3.77%
 1 mois 2.26% 7 1.10%
 3 mois 5.17% 24 4.10%
 6 mois 11.39% 6 6.48%
 1 an 13.65% 9 8.43%
 3 ans 20.17% 16 12.05%
 5 ans 39.47% 38 35.37%
 10 ans 29.86% 35 18.82%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2012

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2012
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Boursorama 0%