Le FCP EXPERT PATRIMOINE « (le FCP ») est un fonds mixte qui a pour objectif d'obtenir sur la durée de placement recommandée une performance supérieure à l'EONIA + 3%, après prise en compte des frais courants, grâce une allocation diversifiée et discrétionnaire de l'actif en produits de taux et en actions exposés principalement sur les marchés européens et internationaux et permettant d'obtenir le meilleur rapport rendement/risque.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 15.180 EUR 
 Date : 21/02/2018 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 09/11/2001 
 Groupe de gestion : Finance 
 Promoteur : Finance SA 
 Gérant(s) : François Delgorgue 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Modérée 
 Catégorie AMF : Unclassified 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/01/2018 - 14 906,59 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 2.56 %
   Dont frais de gestion  : 2.39 %
 
 
 Souscription min. initiale : 150 EUR
 Souscription min. ultérieure : 150 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 15:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/01/2018
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.565 ans:0.06
3 ans:-0.0310 ans:-0.27

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.98% 57 6.19%
 1 mois 0.98% 57 0.44%
 3 mois -0.64% 79 0.83%
 6 mois -0.13% 97 1.95%
 1 an 1.84% 95 6.19%
 3 ans -1.90% 96 12.73%
 5 ans 0.38% 100 28.27%
 10 ans -19.60% 97 20.29%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Boursorama 0%