R Allocation Modérée a pour objectif de gestion d'obtenir à moyen terme une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence (10% MSCI Daily TR Net Emu LC + 10% MSCI Daily TR Net World Ex EMU $ converti en EUR + 30% EONIA Capitalisé + 50% Euro EMTS Global) par la mise en oeuvre d'une gestion discrétionnaire.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 26.390 EUR 
 Date : 18/01/2018 
 Dernière variation : 0.11% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : OUI 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 28/05/1999 
 Groupe de gestion : Rothschild 
 Promoteur : Rothschild Asset Management 
 Gérant(s) : Didier Bouvignies,Philippe Chaumel 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Prudente 
 Catégorie AMF : Unclassified 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2017 - 24 219,49 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus Boursorama
Banque
 Frais d'entrée : 3 % 1,00%
 Frais de sortie : 1 % 0,00%
 Frais courants  : 0.91 %
   Dont frais de gestion  : 0.9 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1 part
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.15 ans:0.96
3 ans:0.5510 ans:0.53

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 6.03% 7 2.59%
 1 mois -0.23% 63 -0.02%
 3 mois 0.19% 52 0.33%
 6 mois 2.00% 13 0.99%
 1 an 6.03% 7 2.59%
 3 ans 10.31% 15 5.89%
 5 ans 34.90% 3 15.57%
 10 ans 57.25% 7 26.89%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%