R Allocation Modérée a pour objectif de gestion d'obtenir à moyen terme une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence (10% MSCI Daily TR Net Emu LC + 10% MSCI Daily TR Net World Ex EMU $ converti en EUR + 30% EONIA Capitalisé + 50% Euro EMTS Global).

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 45.120 EUR 
 Date : 21/07/2017 
 Dernière variation : -0.46% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : OUI 
 Éligible Boursorama Vie : OUI 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 28/05/1999 
 Groupe de gestion : Rothschild 
 Promoteur : Rothschild Asset Management 
 Gérant(s) : Didier Bouvignies,Philippe Chaumel 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Prudente 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/06/2017 - 60 795,93 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus Boursorama
Banque
 Frais d'entrée : 3.00 % 1,00%
 Frais de sortie : 1.00 % 0,00%
 Frais courants  : 0.91 %
   Dont frais de gestion  : 0.90 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/06/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.945 ans:1.22
3 ans:0.4310 ans:0.47

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.95% 8 1.62%
 1 mois -0.11% 18 -0.53%
 3 mois 1.17% 18 0.47%
 6 mois 3.95% 8 1.62%
 1 an 11.73% 3 3.99%
 3 ans 7.92% 31 6.12%
 5 ans 50.00% 3 21.39%
 10 ans 54.27% 9 28.05%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%