Ce FIA est un Fonds d'investissement vocation gnrale qui a un objectif de gestion similaire celui de l'OPCVM matre, savoir la prservation du capital et la ralisation d'une performance gale au march montaire (EONIA capi talis) diminu des frais de gestion rels. En cas de taux particulirement bas, ngatifs ou volatils, la valeur liquidative du FIA peut tre amene baisser de manire structurelle. La performance du FIA sera infrieure celle de son matre, compte tenu des frais propres au nourricier. L'indicateur de rfrence est l'EONIA capitalis.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 634.315 EUR 
 Date : 21/06/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 31/08/1990 
 Groupe de gestion : Crédit Mutuel 
 Promoteur : CM-CIC Asset Management 
 Gérant(s) : Laurent Pellicer 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR Court Terme 
 Catégorie AMF : Monétaire Court Terme 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/05/2017 - 23 255,91 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.17 %
   Dont frais de gestion  : 0.96 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:10.715 ans:0.15
3 ans:2.6710 ans:-2.36

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.09% 12 -0.16%
 1 mois -0.02% 12 -0.03%
 3 mois -0.05% 12 -0.10%
 6 mois -0.10% 13 -0.19%
 1 an -0.16% 13 -0.31%
 3 ans -0.18% 25 -0.39%
 5 ans -0.11% 42 -0.12%
 10 ans 7.24% 76 8.24%

 
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%