L'objectif de gestion du fonds est la recherche d'une performance supérieure à l'indicateur de référence propre à chacune des différentes catégories de parts (voir rubrique ci-dessous), sur une période de 5 ans glissante et avec une volatilité inférieure.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 735.050 EUR 
 Date : 22/03/2017 
 Dernière variation : -0.76% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : OUI 
 Date de création : 28/04/2006 
 Groupe de gestion : Rothschild 
 Promoteur : Rothschild HDF Investment Solutions 
 Gérant(s) : Isabelle Chalon,Marc Terras 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Agressive - International 
 Catégorie AMF : Actions internationales 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 28/02/2017 - 26 932,04 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 3.10 %
   Dont frais de gestion  : 1.94 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.725 ans:0.94
3 ans:0.710 ans:0.36

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.76% 56 2.84%
 1 mois 1.77% 81 2.47%
 3 mois 5.86% 39 5.57%
 6 mois 8.66% 18 6.48%
 1 an 13.87% 45 13.34%
 3 ans 29.51% 19 20.05%
 5 ans 67.32% 7 40.62%
 10 ans 64.55% 9 30.17%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%