L'objectif de gestion vise, tout en offrant la possibilité de participer à une performance diversifiée sur le marché des actions européennes, représenté par l'indice Eurostoxx 50, à maintenir la valeur liquidative de l'OPCVM au-dessus de 90% d'une valeur de référence, initialement égale à la valeur liquidative d'origine. Cependant, chaque fois que la valeur liquidative de l'OPCVM excèdera 106% de la valeur de référence, cette dernière sera réajustée, fixée à un niveau égal à cette valeur liquidative, et constituera dès lors la nouvelle valeur de référence.Le gérant se réserve la possibilité de réduire l'exposition sur le marché des actions jusqu'à 0% notamment afin de respecter les objectifs de préservation du capital. La méthode de gestion utilisée est celle de l'assurance de portefeuille. L'actif de l'OPCVM est composé de deux catégories d'actifs, l'une dite risquée représentée par l'indice Eurostoxx 50, l'autre dite non risquée composée d'instruments obligataires et monétaires.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 903.500 EUR 
 Date : 13/01/2017 
 Dernière variation : -0.04% 
 Fréquence des VL : Hebdomadaire 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 27/06/2002 
 Groupe de gestion : Edmond De Rothschild 
 Promoteur : Edmond de Rothschild Asset Management (France) 
 Gérant(s) : Maud Klemberg,Valentin Routier 
 Catégorie Générale : Autres 
 Catégorie Morningstar : Fonds Garantis 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 18 769,02 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.35 %
   Dont frais de gestion  : 2.20 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 ND
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:-2.835 ans:-2.57
3 ans:-2.6610 ans:-0.84

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.54% 0 2.78%
 1 mois -0.05% 0 1.31%
 3 mois -0.17% 0 2.41%
 6 mois -0.32% 0 2.89%
 1 an -0.54% 0 5.32%
 3 ans -1.09% 0 12.74%
 5 ans -1.54% 0 19.47%
 10 ans -8.79% 0 34.91%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%