Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1.086 USD 
 Valeur indicative en EUR : 0.93 EUR 
 Date : 20/07/2017 
 Dernière variation : -0.72% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 03/08/2009 
 Groupe de gestion : Neptune 
 Promoteur : Neptune Investment Management Limited 
 Gérant(s) : Robin Geffen 
 Catégorie Générale : Actions Pays Emergents 
 Catégorie Morningstar : Actions Russie 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 30/06/2017 - 247 244,85 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 2.04 %
   Dont frais de gestion  : 1.75 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1500.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 75.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/06/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
7

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.255 ans:0.12
3 ans:0.1210 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -2.87% 23 -13.32%
 1 mois -2.50% 13 -4.83%
 3 mois -3.24% 17 -12.27%
 6 mois -2.87% 23 -13.32%
 1 an 23.06% 34 16.86%
 3 ans -17.80% 71 2.84%
 5 ans -10.73% 62 3.44%
 10 ans - 0 -20.26%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%