PATRIMOINE LEADER est un fonds discrétionnaire recherchant à réaliser une performance annualisée supérieure à 4% nette de frais sur un horizon de 5 ans en ciblant ses investissements sur une sélection de titres et fonds internationaux (actions, obligations, monétaire).

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 110.940 EUR 
 Date : 22/05/2017 
 Dernière variation : -0.04% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 19/08/2009 
 Groupe de gestion : Amilton 
 Promoteur : Amilton Asset Management 
 Gérant(s) : Not Disclosed 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Flexible - International 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/04/2017 - 3 190,37 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 0.90 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 3.94 %
   Dont frais de gestion  : 2.00 %
 Commissions de performance  :
17.50 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/04/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.865 ans:0.47
3 ans:0.4510 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.31% 63 3.08%
 1 mois 0.35% 56 0.45%
 3 mois 1.64% 73 2.76%
 6 mois 3.97% 63 5.43%
 1 an 7.27% 49 7.36%
 3 ans 8.17% 64 12.35%
 5 ans 14.51% 76 25.51%
 10 ans - 0 16.44%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%