Le Compartiment investit principalement en titres de créance qui sont : (i) assortis d'une notation minimum de Apar S&P ou une notation équivalente par toute autre NRSRO, ou s'ils ne sont pas notés, qui sont estimés être de qualité

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 116.470 GBP 
 Valeur indicative en EUR : 134.69 EUR 
 Date : 19/01/2017 
 Dernière variation : 0.30% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 13/08/2009 
 Groupe de gestion : Legg Mason 
 Promoteur : Legg Mason Investments Europe Ltd 
 Gérant(s) : Not Disclosed 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Internationales Emprunts Privés - Couvertes en GBP 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers GBP) : 31/12/2016 - 25 930,63 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.22 %
   Dont frais de gestion  : 0.85 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000.00 GBP
 Souscription min. ultérieure : 500.00 GBP
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.165 ans:0.2
3 ans:0.0710 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.16% 100 -8.87%
 1 mois -0.12% 100 0.05%
 3 mois -1.66% 25 -0.76%
 6 mois -1.18% 91 -2.44%
 1 an 1.16% 100 -8.87%
 3 ans 3.14% 98 9.40%
 5 ans 9.49% 100 23.07%
 10 ans - 0 27.16%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%