Ce compartiment investit au moins 2/3 de ses actifs en obligations « Investment Grade » ou titres assimilés offrant un rendement brut supérieur à celui des obligations d'Etat belges et libellés en diverses devises ainsi qu'en instruments financiers dérivés sur ce type d'actifs.La partie restante soit 1/3 de ses actifs au maximum peut être investie en toutes autres valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, instruments financiers dérivés ou liquidités et, dans la limite de 10% de ses actifs, en d'autres OPCVM ou OPC.L'accent est mis sur les investissements en obligations libellées en devises dont les taux d'intérêt sont supérieurs à ceux de l'euro.Si ces critères de notation venaient à ne pas être respectés, le gérant régularisera la composition du portefeuille dans l'intérêt des investisseurs et dans les meilleurs délais.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 675.900 EUR 
 Date : 16/02/2018 
 Dernière variation : 0.46% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 19/02/2003 
 Groupe de gestion : BNP Paribas 
 Promoteur : BNP Paribas Asset Management Luxembourg 
 Gérant(s) : Timothy Johnson 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations International 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/01/2018 - 369 394,51 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.48 %
   Dont frais de gestion  : 0.3 %
 
 
 Souscription min. initiale : 3000000 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/01/2018
  :  
-2 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.295 ans:0.19
3 ans:-0.3810 ans:0.58

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -1.87% 49 -1.69%
 1 mois -1.87% 49 -1.69%
 3 mois -3.27% 44 -3.14%
 6 mois -2.13% 32 -2.53%
 1 an -5.68% 41 -5.43%
 3 ans -8.06% 89 -4.03%
 5 ans 4.99% 85 10.71%
 10 ans 56.12% 29 46.53%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%