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Le FCP est un OPCVM nourricier de l'action C de l'OPCVM maître R Valor. En conséquence, son objectif de gestion est identique à celui de l'OPCVM maître, à savoir « la recherche de performance, en investissant essentiellement sur les marchés actions et de taux mondiaux, par la mise en oeuvre d'une gestion discrétionnaire reposant notamment sur la sélection d'instruments financiers fondée sur l'analyse financière des émetteurs. Le Fonds aura une performance inférieure à celle du maître en raison de ses propres frais de gestion ».
Cours
| Valeur liquidative (dernière connue) |
: | 126.720 EUR |
| Date | : | 17/05/2013 |
| Dernière variation | : | 3.24% |
| Fréquence des VL | : | Hebdomadaire |
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Graphique
Caractéristiques
| Eligible PEA | : | NON |
| Fonds partenaire | : | NON |
| Eligible Boursorama Vie | : | NON |
| Fonds de fonds | : | NON |
| Date de création | : | 25/07/2008 |
| Promoteur | : | Rothschild & Cie Gestion |
| Gérant | : | Joël Poinsot |
| Zone d'investissement | : | Global |
| Catégorie Générale | : | Mixtes Euro |
| Catégorie Morningstar | : | Allocation EUR Flexible |
| Catégorie AMF | : | Diversifié |
| Forme juridique | : | FCP |
| Affectation des résultats | : | Capitalisation |
| Actif net (milliers EUR) | : | 30/04/2013 - 7 911,00 |
| Date/valeur du dernier coupon | : | ND |
Eléments d'analyse
| Notation Morningstar au 30/04/2013 | : |   +3 étoile(s) / 1 mois | |||||||||||||||||
Scores Lipper | |||||||||||||||||||
| Préservation du capital | : |  | |||||||||||||||||
| Performances régulières | : |  | |||||||||||||||||
| Performance absolue | : | | |||||||||||||||||
Risque du fonds : | |||||||||||||||||||
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Ratio de Sharpe : | |||||||||||||||||||
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Allocation par actifs
- Données calculées par Morningstar au 31/12/2012
Frais et conditions de souscription de l'OPCVM
| Prospectus | ||||||
| Frais d'entrée | : | 2.50 % | ||||
| Frais de sortie | : | ND | ||||
| Frais de gestion | : | 1.30 % | ||||
| Souscription min. initiale | : | 1 part | ||||
| Souscription min. ultérieure | : | 1 part | ||||
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Performances
| Fonds | Classement en pourcentile dans la catégorie |
Catégorie Morningstar |
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| 1er Janvier | 3.60% | 43 | 2.89% |
| 1 mois | -3.27% | 96 | 0.14% |
| 3 mois | -0.18% | 84 | 1.71% |
| 6 mois | 6.25% | 31 | 4.26% |
| 1 an | 4.13% | 66 | 5.38% |
| 3 ans | 9.03% | 31 | 2.53% |
| 5 ans | - | - | -0.05% |
| 10 ans | - | - | 42.32% |
- Données calculées par Morningstar au 30/04/2013 - Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.
Boîte de style Morningstar
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- Données calculées par Morningstar au 31/12/2012
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille. - Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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