La politique d'investissement du fonds consiste à investir dans des obligations du secteur public souverain et de sociétés à haut rendement, émises par des emprunteurs des marchés émergents. Généralement, ces pays se situent hors de l'OCDE.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 3.556 USD 
 Valeur indicative en EUR : 2.89 EUR 
 Date : 22/02/2018 
 Dernière variation : -0.16% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 25/07/2007 
 Groupe de gestion : Threadneedle 
 Promoteur : Threadneedle Investment Services Ltd 
 Gérant(s) : Henry Stipp 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/10/2017 - 333 603,51 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.08 %
   Dont frais de gestion  : 1 %
 
 
 Souscription min. initiale : 800000 USD
 Souscription min. ultérieure : 40000 USD
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/01/2018
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.695 ans:0.56
3 ans:0.410 ans:0.74

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -3.28% 66 -2.28%
 1 mois -3.28% 66 -2.28%
 3 mois -5.95% 72 -4.08%
 6 mois -2.65% 69 -1.59%
 1 an -5.43% 58 -4.00%
 3 ans 8.95% 34 6.94%
 5 ans 25.22% 40 21.52%
 10 ans 111.45% 40 94.51%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/01/2018
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%