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Le Fonds est nourricier de la part I-C du FCP NATIXIS TRESORERIE. En conséquence, son objectif de gestion est identique à celui du maître, diminué des frais de gestion, à savoir : « chercher à réaliser une performance nette supérieure à l' EONIA Capitalisé ». La performance du FCP peut être inférieure à celle du fonds maître en raison de ses propres frais.
Cours
| Valeur liquidative (dernière connue) |
: | 1 287.630 EUR |
| Date | : | 16/05/2013 |
| Dernière variation | : | 0.00% |
| Fréquence des VL | : | Quotidienne |
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Graphique
Caractéristiques
| Eligible PEA | : | NON |
| Fonds partenaire | : | NON |
| Eligible Boursorama Vie | : | NON |
| Fonds de fonds | : | NON |
| Date de création | : | 06/09/2001 |
| Promoteur | : | Natixis Asset Management |
| Gérant | : | Patrick MAHE |
| Zone d'investissement | : | Eurozone |
| Catégorie Générale | : | Monétaire Euro |
| Catégorie Morningstar | : | Monétaires EUR |
| Catégorie AMF | : | |
| Forme juridique | : | FCP |
| Affectation des résultats | : | Capitalisation |
| Actif net (milliers EUR) | : | 30/04/2013 - 219 959,95 |
| Date/valeur du dernier coupon | : | ND |
Eléments d'analyse
| Notation Morningstar au 31/03/2013 | : |   -1 étoile(s) / 1 mois | |||||||||||||||||
Scores Lipper | |||||||||||||||||||
Risque du fonds : | |||||||||||||||||||
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Ratio de Sharpe : | |||||||||||||||||||
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Allocation par actifs
- Données calculées par Morningstar au 30/06/2011
Frais et conditions de souscription de l'OPCVM
| Prospectus | ||||||
| Frais d'entrée | : | ND | ||||
| Frais de sortie | : | ND | ||||
| Frais de gestion | : | 0.09 % | ||||
| Souscription min. initiale | : | 1 part | ||||
| Souscription min. ultérieure | : | 1 part | ||||
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Performances
| Fonds | Classement en pourcentile dans la catégorie |
Catégorie Morningstar |
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| 1er Janvier | 0.06% | 57 | 0.19% |
| 1 mois | 0.02% | 52 | 0.06% |
| 3 mois | 0.04% | 58 | 0.13% |
| 6 mois | 0.10% | 53 | 0.30% |
| 1 an | 0.33% | 55 | 0.72% |
| 3 ans | 2.42% | 43 | 2.66% |
| 5 ans | 6.91% | 36 | 6.52% |
| 10 ans | 22.27% | 19 | 18.76% |
- Données calculées par Morningstar au 30/04/2013 - Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille. - Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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