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21 701.790 EUR 0.00%
OPCVM Différé
La gestion mise en oeuvre privilégie à la fois une progression régulière de la valeur liquidative du Fonds et des investissements présentant les meilleurs niveaux de qualité de crédit. L'objectif de gestion est de permettre aux porteurs d'obtenir, pour des placements à court terme, un rendement supérieur à celui de l'indice EONIA. Dans certaines situations de marché tel que le très faible niveau de l'EONIA, la valeur liquidative du Fonds pourrait baisser de manière structurelle, ce qui pourrait compromettre l'objectif de préservation du capital du Fonds.
Cours
| Valeur liquidative (dernière connue) |
: | 21 701.790 EUR |
| Date | : | 23/05/2013 |
| Dernière variation | : | 0.00% |
| Fréquence des VL | : | Quotidienne |
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Graphique
Caractéristiques
| Eligible PEA | : | NON |
| Fonds partenaire | : | NON |
| Eligible Boursorama Vie | : | NON |
| Fonds de fonds | : | NON |
| Date de création | : | 30/01/2008 |
| Promoteur | : | Swiss Life Asset Management (France) |
| Gérant | : | Dimitri Andraos |
| Zone d'investissement | : | Eurozone |
| Catégorie Générale | : | Monétaire Euro |
| Catégorie Morningstar | : | Monétaires EUR Court Terme |
| Catégorie AMF | : | |
| Forme juridique | : | FCP |
| Affectation des résultats | : | Capitalisation |
| Actif net (milliers EUR) | : | 30/04/2013 - 305 454,00 |
| Date/valeur du dernier coupon | : | ND |
Eléments d'analyse
| Notation Morningstar | : | Aucune notation | ||||||||||||||
Scores Lipper | ||||||||||||||||
Ratio de Sharpe : | ||||||||||||||||
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Allocation par actifs
- Données calculées par Morningstar au 30/11/2012
Frais et conditions de souscription de l'OPCVM
| Prospectus | ||||||
| Frais d'entrée | : | 2.00 % | ||||
| Frais de sortie | : | ND | ||||
| Frais de gestion | : | 0.30 % | ||||
| Souscription min. initiale | : | 200 000 EUR | ||||
| Souscription min. ultérieure | : | 1 ND | ||||
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Performances
| Fonds | Classement en pourcentile dans la catégorie |
Catégorie Morningstar |
|
| 1er Janvier | 0.10% | 4 | 0.01% |
| 1 mois | 0.02% | 10 | -0.01% |
| 3 mois | 0.05% | 8 | 0.03% |
| 6 mois | 0.15% | 4 | 0.01% |
| 1 an | 0.48% | 5 | 0.11% |
| 3 ans | 2.59% | 3 | 1.26% |
| 5 ans | 7.35% | 2 | 4.61% |
| 10 ans | - | - | 17.87% |
- Données calculées par Morningstar au 30/04/2013 - Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille. - Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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