Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 12.630 EUR 
 Date : 19/02/2018 
 Dernière variation : 0.08% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 06/05/2004 
 Groupe de gestion : Russell 
 Promoteur : Russell Investments Ireland Limited 
 Gérant(s) : Albert Jalso 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations International Couvertes en EUR 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/01/2018 - 400 488,63 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5 %
 Frais de sortie : 2 %
 Frais courants  : 0.48 %
   Dont frais de gestion  : 0.4 %
 Commissions de performance  :
20 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 1000 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1000 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 14:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/01/2018
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.235 ans:0.85
3 ans:0.3510 ans:1.1

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.47% 54 -0.23%
 1 mois -0.47% 54 -0.23%
 3 mois -0.85% 63 -0.42%
 6 mois 0.04% 30 -0.29%
 1 an 1.99% 27 1.14%
 3 ans 2.09% 27 0.36%
 5 ans 13.39% 10 6.73%
 10 ans 60.98% 9 37.16%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/01/2018
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%