Le Compartiment investit essentiellement (au minimum 2/3 de ses actifs) dans un portefeuille diversifié d'actions et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10% de ses actifs nets - et obligations convertibles) émises par des sociétés du secteur de la consommation discrétionnaire. Sont notamment incluses les entreprises actives dans les industries suivantes :- automobiles et composants automobiles ;- biens de consommation durables et habillement (biens de consommation durables, équipements et produits de loisirs, textiles et habillement) ;- hôtels, restaurants et loisirs ;- médias ;- distribution (grossistes, vente par correspondance, grands magasins et autres, distribution spécialisée).

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 558.390 USD 
 Valeur indicative en EUR : 1456.18 EUR 
 Date : 19/01/2017 
 Dernière variation : 0.06% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 20/11/1997 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Jeff Meys,Jeroen Bos 
 Catégorie Générale : Actions Secteurs 
 Catégorie Morningstar : Actions Secteur Biens Conso. & Services 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/12/2016 - 115 549,12 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.84 %
   Dont frais de gestion  : 1.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 0.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
6

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.35 ans:1.25
3 ans:0.7210 ans:0.42

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.62% 48 2.01%
 1 mois 0.29% 70 1.78%
 3 mois -0.14% 16 2.45%
 6 mois 5.38% 20 6.19%
 1 an -0.62% 48 2.01%
 3 ans -0.69% 41 24.00%
 5 ans 60.31% 27 71.31%
 10 ans 52.27% 68 107.77%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/10/2016

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/10/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%