Le Compartiment Investment Grade Corporate Bond Fund vise gnrer un niveau de revenu lev, avec l'opportunit de dgager des plus-values, partir d'un portefeuille diversifi de titres taux fixe et variable, gnralement exprims en dollars amricains et mis par des Etats, institutions et socits de pays dvelopps et en dveloppement. Lorsque la situation le justifie, le portefeuille peut tre investi en titres revenu fixe libells dans des devises autres que le dollar amricain, la position de change en dcoulant tant alors couverte en dollars amricains. Le Compartiment Investment Grade Corporate Bond Fund peut utiliser des produits drivs des fins de couverture et de gestion efficace de portefeuille.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 26.790 USD 
 Valeur indicative en EUR : 23.78 EUR 
 Date : 26/06/2017 
 Dernière variation : 0.13% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 22/02/2002 
 Groupe de gestion : Investec 
 Promoteur : Investec Asset Management Luxembourg 
 Gérant(s) : Garland Hansmann,Jeff Boswell 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/05/2017 - 107 510,23 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 2.19 %
   Dont frais de gestion  : 1.75 %
 
 
 Souscription min. initiale : 3000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 750.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 22:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/05/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.345 ans:0.53
3 ans:0.9610 ans:0.2

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.97% 93 -2.92%
 1 mois 0.76% 88 -2.09%
 3 mois 0.99% 93 -3.60%
 6 mois 2.50% 93 -1.67%
 1 an 2.56% 97 3.81%
 3 ans 5.89% 89 32.84%
 5 ans 12.45% 98 35.68%
 10 ans 8.20% 0 86.91%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Boursorama 0%