Le compartiment a pour objectif la valorisation de ses actifs en investissant principalement en obligations en euro. La durée résiduelle moyenne du portefeuille n'excèdera pas trois ans. Le portefeuille est géré à deux niveaux : le degré d'exposition du portefeuille est déterminé en fonction des perspectives d'évolution des taux d'intérêts ; la sélection des titres est opérée dans le cadre de l'exposition souhaitée. La sensibilité est comprise entre 1 et 3.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 116.220 EUR 
 Date : 21/08/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 24/03/2005 
 Groupe de gestion : BNP Paribas 
 Promoteur : BNP Paribas Asset Management Luxembourg 
 Gérant(s) : Vito Cavaliere 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Diversifiées Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/07/2017 - 686 484,45 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : 3.00 %
 Frais courants  : 1.32 %
   Dont frais de gestion  : 0.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/07/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.45 ans:0.5
3 ans:-0.5710 ans:0.28

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.56% 94 0.28%
 1 mois 0.03% 84 0.17%
 3 mois -0.20% 95 0.21%
 6 mois -0.28% 94 0.39%
 1 an -1.12% 96 0.27%
 3 ans -1.59% 95 1.34%
 5 ans 1.53% 88 7.03%
 10 ans 13.72% 80 20.14%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%