L'équipe de gestion adopte une approche plutôt conservatrice et vise une croissance à long terme du capital par le biais d'un portefeuille mixte d'obligations et d'actions. Le fonds s'adresse en premier lieu à des investisseurs recherchant une croissance de leur capital, mais qui veulent éviter les risques normalement associés à un placement en actions.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 12.770 EUR 
 Date : 17/01/2018 
 Dernière variation : 0.08% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : OUI 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 31/12/1997 
 Groupe de gestion : Fidelity 
 Promoteur : Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) 
 Gérant(s) : David Ganozzi 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Modérée - International 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2017 - 326 841,27 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus Boursorama
Banque
Compte 0%*
 Frais d'entrée : 5.25 % 2,00% 0,00%
 Frais de sortie : ND 0,00% 0,00%
 Frais courants  : 1.81 %
   Dont frais de gestion  : 1.4 %
 
 * Tarif à 0% uniquement accessible via le compte Boursorama 0%
 
 Souscription min. initiale : 2500.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 17:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.415 ans:0.88
3 ans:0.4410 ans:0.32

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.96% 91 4.55%
 1 mois 0.16% 58 0.37%
 3 mois 1.04% 61 1.36%
 6 mois 1.60% 65 2.19%
 1 an 0.96% 91 4.55%
 3 ans 6.74% 76 10.56%
 5 ans 23.49% 64 27.03%
 10 ans 31.83% 54 30.36%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%