L'équipe de gestion adopte une approche plutôt conservatrice et vise une croissance à long terme du capital par le biais d'un portefeuille mixte d'obligations et d'actions. Le fonds s'adresse en premier lieu à des investisseurs recherchant une croissance de leur capital, mais qui veulent éviter les risques normalement associés à un placement en actions.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 12.630 EUR 
 Date : 16/11/2017 
 Dernière variation : 0.40% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : OUI 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 31/12/1997 
 Groupe de gestion : Fidelity 
 Promoteur : Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) 
 Gérant(s) : David Ganozzi 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Modérée - International 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/10/2017 - 346 888,47 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus Boursorama
Banque
Compte 0%*
 Frais d'entrée : 5.25 % 2,00% 0,00%
 Frais de sortie : ND 0,00% 0,00%
 Frais courants  : 1.81 %
   Dont frais de gestion  : 1.40 %
 
 * Tarif à 0% uniquement accessible via le compte Boursorama 0%
 
 Souscription min. initiale : 2500.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 17:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/10/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.245 ans:0.96
3 ans:0.5410 ans:0.27

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.51% 90 4.60%
 1 mois 1.59% 42 1.40%
 3 mois 2.49% 45 2.26%
 6 mois 1.03% 73 1.71%
 1 an 4.17% 80 6.81%
 3 ans 8.52% 76 12.75%
 5 ans 25.88% 65 29.22%
 10 ans 28.54% 55 27.57%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/07/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/07/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%