Le fonds s'adresse aux investisseurs axés sur la sécurité qui, sur le marché des emprunts en euros, désirent se concentrer sur des titres présentant un très haut niveau qualitatif. Le fonds investit principalement dans des emprunts émis par un Etat membre de l'Union économique et monétaire et libellés en EUR. Les Etats et les régions (provinces etc.) sont les seuls émetteurs entrant en ligne de compte.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 192.420 EUR 
 Date : 18/01/2017 
 Dernière variation : -0.19% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 29/10/1999 
 Groupe de gestion : GAM 
 Promoteur : GAM (Luxembourg) SA 
 Gérant(s) : Peter Schütz 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts d'Etat 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 47 286,97 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : 2.00 %
 Frais courants  : 1.03 %
   Dont frais de gestion  : 0.80 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 15:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.675 ans:1.25
3 ans:1.1110 ans:0.63

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.76% 45 2.33%
 1 mois 0.83% 25 0.60%
 3 mois -3.16% 79 -2.28%
 6 mois -2.54% 74 -1.75%
 1 an 2.76% 45 2.33%
 3 ans 16.10% 45 14.26%
 5 ans 30.11% 41 25.28%
 10 ans 47.13% 60 48.14%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%