The U.S. Bond Fund a pour objectif d'assurer aux investisseurs des revenus périodiques et la possibilité de réaliser des plus-values en capital, en investissant en titres à revenus fixes. The U.S. Bond Fund investira principalement en obligations garanties, en obligations non garanties, en titres d'emprunt émis par le Gouvernement des Etats- Unis, ses agences et ses émanations, en actions privilégiées simples ou convertibles, et en obligations à taux variable (titres d'emprunt dont le taux d'intérêt est révisé périodiquement). Le portefeuille de titres d'The U.S.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 17.270 USD 
 Valeur indicative en EUR : 15.99 EUR 
 Date : 22/03/2017 
 Dernière variation : 0.19% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 29/08/2003 
 Groupe de gestion : Russell 
 Promoteur : Russell Investment Ireland Limited 
 Gérant(s) : Keith Brakebill 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Flexibles 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 28/02/2017 - 104 940,73 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.93 %
   Dont frais de gestion  : 0.80 %
 Commissions de performance  :
20.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 1000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 14:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.855 ans:0.87
3 ans:1.3210 ans:0.54

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.05% 85 1.19%
 1 mois 0.58% 60 2.49%
 3 mois 1.11% 89 2.57%
 6 mois -3.35% 94 6.23%
 1 an 2.43% 92 12.45%
 3 ans 6.69% 56 38.85%
 5 ans 14.79% 59 48.06%
 10 ans 49.35% 68 86.90%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%