The U.S. Bond Fund a pour objectif d'assurer aux investisseurs des revenus priodiques et la possibilit de raliser des plus-values en capital, en investissant en titres revenus fixes. The U.S. Bond Fund investira principalement en obligations garanties, en obligations non garanties, en titres d'emprunt mis par le Gouvernement des Etats- Unis, ses agences et ses manations, en actions privilgies simples ou convertibles, et en obligations taux variable (titres d'emprunt dont le taux d'intrt est rvis priodiquement). Le portefeuille de titres d'The U.S.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 17.440 USD 
 Valeur indicative en EUR : 15.63 EUR 
 Date : 26/05/2017 
 Dernière variation : 0.26% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 29/08/2003 
 Groupe de gestion : Russell 
 Promoteur : Russell Investment Ireland Limited 
 Gérant(s) : Keith Brakebill 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Flexibles 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 30/04/2017 - 107 990,17 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.93 %
   Dont frais de gestion  : 0.80 %
 Commissions de performance  :
20.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 1000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 14:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/04/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.115 ans:0.77
3 ans:1.2210 ans:0.55

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.40% 88 -0.45%
 1 mois 0.46% 75 -0.96%
 3 mois 0.93% 84 0.88%
 6 mois -1.25% 94 2.75%
 1 an 0.29% 90 10.92%
 3 ans 6.65% 56 35.64%
 5 ans 14.07% 76 42.96%
 10 ans 49.23% 66 87.01%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%