Le compartiment vise une protection du capital.Le compartiment est investi en valeurs mobilières représentatives de créances, à condition que les valeurs sélectionnées répondent à une des conditions suivantes :- au moment de leur acquisition par le compartiment, leur échéance initiale ou résiduelle ne dépasse pas, compte tenu des instruments financiers y relatifs, 12 mois ;- en vertu de leurs conditions d'émission, le taux d'intérêt fait l'objet d'une adaptation au moins annuelle en fonction des conditions du marché ;- au moment de leur acquisition par le compartiment, le risque de taux dépassant l'horizon de 12 mois sera couvert par le biais d'un swap de taux d'intérêt, couvrant parfaitement les flux d'intérêt présents et futurs de la valeur mobilière contre des flux d'intérêt monétaires dont le taux est adapté au moins annuellement.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 538.710 USD 
 Valeur indicative en EUR : 458.38 EUR 
 Date : 18/08/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 13/03/1990 
 Groupe de gestion : Banque de Luxembourg 
 Promoteur : Banque de Luxembourg Investments S.A. 
 Gérant(s) : Dieter Hein 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Diversifiées Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/07/2017 - 21 398,05 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.60 %
   Dont frais de gestion  : 0.20 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 17:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/07/2017
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.525 ans:0.19
3 ans:0.5610 ans:0.14

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.56% 78 -9.51%
 1 mois 0.12% 77 -3.02%
 3 mois 0.28% 71 -7.18%
 6 mois 0.49% 76 -7.50%
 1 an 0.79% 52 -4.25%
 3 ans 0.84% 75 15.55%
 5 ans 1.44% 74 8.63%
 10 ans 3.77% 81 34.68%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/07/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%