Compartiment libellé en USD et qui investit en tout temps au minimum 2/3 de ses actifs totaux en obligations à taux fixes ou variables :- d'émetteurs domiciliés dans des pays émergents, ou- d'émetteurs de tout pays dont le sous-jacent est lié économiquement directement ou indirectement à un émetteur domicilié dans un pays émergent, ou- d'émissions liées aux risques « pays émergents ».

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 190.510 USD 
 Valeur indicative en EUR : 163.80 EUR 
 Date : 18/07/2017 
 Dernière variation : -0.82% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 27/02/2006 
 Groupe de gestion : UBP 
 Promoteur : UBP Asset Management (Europe) S.A. 
 Gérant(s) : Will Nef 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 30/06/2017 - 95 296,38 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.15 %
   Dont frais de gestion  : 0.75 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/06/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.525 ans:0.69
3 ans:0.9710 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 5.65% 70 -1.10%
 1 mois 0.12% 30 -1.39%
 3 mois 1.86% 65 -3.86%
 6 mois 5.65% 70 -1.10%
 1 an 5.52% 68 4.36%
 3 ans 5.98% 62 27.98%
 5 ans 19.16% 59 33.20%
 10 ans 70.51% 59 100.89%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%