PALATINE PATRIMOINE a pour objectif de gestion, à travers une allocation flexible, la recherche d'une performance supérieure à celle de son indicateur composite de référence, sur un horizon de 5 ans grâce à une gestion totalement discrétionnaire et dynamique d'un portefeuille diversifié constitué de titres détenus en direct et/ou d'une sélection d'OPCVM et FIA actions, obligations, monétaires ou mixtes.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 702.050 EUR 
 Date : 18/01/2018 
 Dernière variation : 0.04% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 17/07/2003 
 Groupe de gestion : Banque Palatine 
 Promoteur : Palatine Asset Management 
 Gérant(s) : Mary-Sol Michel,Pierre Duval 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Flexible - International 
 Catégorie AMF : Unclassified 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2017 - 3 690,07 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 1.5 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.81 %
   Dont frais de gestion  : 0.8 %
 Commissions de performance  :
20 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 1 part
 Souscription min. ultérieure : 1 part
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.145 ans:0.86
3 ans:0.8110 ans:-0.07

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.90% 60 5.23%
 1 mois 0.12% 63 0.43%
 3 mois 0.98% 54 1.35%
 6 mois 2.02% 51 2.36%
 1 an 3.90% 60 5.23%
 3 ans 13.28% 0 10.53%
 5 ans 20.36% 0 25.62%
 10 ans 2.20% 0 19.42%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%