Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 131.294 EUR 
 Date : 22/06/2017 
 Dernière variation : -0.32% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 30/09/2005 
 Groupe de gestion : Schroders 
 Promoteur : Schroder Investment Management Lux S.A. 
 Gérant(s) : Richard Rezek,Wesley Sparks 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/05/2017 - 74 121,24 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.11 %
   Dont frais de gestion  : ND
 
 
 Souscription min. initiale : 5000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 2500000.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/05/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.095 ans:0.87
3 ans:0.410 ans:0.23

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.73% 82 2.09%
 1 mois 0.21% 74 0.35%
 3 mois 0.34% 74 0.92%
 6 mois 1.09% 81 2.93%
 1 an 3.96% 50 4.22%
 3 ans 3.75% 51 4.36%
 5 ans 14.86% 57 17.05%
 10 ans 21.19% 56 27.16%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%