L'objectif du Compartiment est de maximiser le rendement de l'investissement total constitué d'une combinaison de revenus d'intérêts et de plus-values, principalement au moyen d'investissements réalisés dans un portefeuille d'obligations de qualité libellées en dollars et d'autres titres à taux fixeou variable émis par des États, des agences gouvernementales ou supranationales, et des entreprises qui se trouvent en Asie (à l'exception du Japon).

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 104.742 USD 
 Valeur indicative en EUR : 93.76 EUR 
 Date : 24/05/2017 
 Dernière variation : 0.31% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 19/02/2016 
 Groupe de gestion : Generali 
 Promoteur : Generali Investments Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Hong Xie,Selina Tsang 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Asie 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 30/04/2017 - 457 790,72 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.94 %
   Dont frais de gestion  : 0.80 %
 
 
 Souscription min. initiale : 100000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 14:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.425 ans:0
3 ans:010 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.21% 94 0.47%
 1 mois 0.43% 75 -1.21%
 3 mois 1.67% 86 1.64%
 6 mois -0.34% 89 1.70%
 1 an 2.07% 83 9.34%
 3 ans - 0 40.87%
 5 ans - 0 42.44%
 10 ans - 0 90.38%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%