L'objectif de gestion du FCP est d'obtenir, sur un horizon d'investissement minimum de trois ans, une performance nette de frais égale à celle de l'indice de référence Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Bond Index 1-5 ans. Les émetteurs et titres sélectionnés sont exclusivement de haute qualité permettant ainsi au FCP d'être éligible au ratio de liquidité à court terme (HQLA/LCR de niveau 1).Le FCP n'est pas indiciel.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 101 254.710 EUR 
 Date : 20/07/2017 
 Dernière variation : 0.03% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 15/06/2015 
 Groupe de gestion : BNP Paribas 
 Promoteur : BNP Paribas Asset Management France 
 Gérant(s) : Yanick Loirat 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations International Couvertes en EUR 
 Catégorie AMF : Obligations internationales 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/06/2017 - 183 333,48 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.08 %
   Dont frais de gestion  : 0.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.645 ans:0
3 ans:010 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.26% 66 1.00%
 1 mois 0.18% 16 -0.13%
 3 mois 0.66% 28 0.41%
 6 mois 0.26% 66 1.00%
 1 an 0.11% 32 -0.48%
 3 ans - 0 3.48%
 5 ans - 0 10.11%
 10 ans - 0 41.90%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%