Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 36.192 USD 
 Valeur indicative en EUR : 30.46 EUR 
 Date : 18/09/2017 
 Dernière variation : -0.20% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 16/12/2004 
 Groupe de gestion : Charlemagne Capital 
 Promoteur : Charlemagne Capital (IOM) Ltd 
 Gérant(s) : Ian Simmons,Stefan Herz 
 Catégorie Générale : Actions Pays Emergents 
 Catégorie Morningstar : Actions Amérique Latine 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/08/2017 - 6 079,64 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : 3.00 %
 Frais courants  : 3.29 %
   Dont frais de gestion  : 1.25 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/08/2017
  :  
-2 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
6

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.35 ans:-0.05
3 ans:-0.2810 ans:0.09

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 7.86% 78 7.05%
 1 mois 3.28% 75 4.07%
 3 mois 3.50% 93 -1.82%
 6 mois -1.98% 82 2.25%
 1 an 3.25% 98 9.57%
 3 ans -19.35% 98 -4.95%
 5 ans -12.09% 83 -12.03%
 10 ans 3.61% 43 -7.91%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%