Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 10.236 CHF 
 Valeur indicative en EUR : 8.72 EUR 
 Date : 17/01/2018 
 Dernière variation : 0.10% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 09/12/2014 
 Groupe de gestion : State Street 
 Promoteur : State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl 
 Gérant(s) : Stephen Yeats 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts Privés 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers CHF) : 31/10/2017 - 97 755,23 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3 %
 Frais de sortie : 2 %
 Frais courants  : 0.35 %
   Dont frais de gestion  : 0.23 %
 
 
 Souscription min. initiale : 3000000 CHF
 Souscription min. ultérieure : 1000 CHF
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2017
  :  
 

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.975 ans:0
3 ans:0.2210 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -7.67% 100 2.38%
 1 mois -0.26% 53 -0.22%
 3 mois -1.98% 100 0.55%
 6 mois -5.69% 100 1.42%
 1 an -7.67% 100 2.38%
 3 ans 5.06% 56 5.66%
 5 ans - 0 15.86%
 10 ans - 0 49.57%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%