Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 10.254 CHF 
 Valeur indicative en EUR : 8.84 EUR 
 Date : 19/10/2017 
 Dernière variation : 0.12% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 09/12/2014 
 Groupe de gestion : State Street 
 Promoteur : State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl 
 Gérant(s) : Stephen Yeats 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts Privés 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers CHF) : 30/09/2017 - 95 719,55 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : 2.00 %
 Frais courants  : 0.35 %
   Dont frais de gestion  : 0.23 %
 
 
 Souscription min. initiale : 3000000.00 CHF
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 CHF
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.315 ans:0
3 ans:010 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.51% 100 1.73%
 1 mois -0.32% 97 -0.13%
 3 mois 0.77% 100 0.82%
 6 mois 0.67% 100 1.38%
 1 an -1.03% 100 0.74%
 3 ans - 0 6.01%
 5 ans - 0 18.28%
 10 ans - 0 47.60%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%