Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 190.270 USD 
 Valeur indicative en EUR : 163.01 EUR 
 Date : 19/07/2017 
 Dernière variation : 0.52% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 21/07/2014 
 Groupe de gestion : Edmond De Rothschild 
 Promoteur : Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) 
 Gérant(s) : Mark Kowalski,Marc Lacraz 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Emprunts Privés 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Non institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 30/06/2017 - 74 793,28 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 1.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.12 %
   Dont frais de gestion  : 0.75 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 12:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/06/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois
 

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.25 ans:0.5
3 ans:0.910 ans:0.45

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.64% 78 -4.02%
 1 mois 0.03% 83 -1.12%
 3 mois 1.44% 81 -4.04%
 6 mois 2.64% 78 -4.02%
 1 an 1.00% 84 -0.16%
 3 ans 4.59% 78 28.37%
 5 ans 8.52% 87 30.88%
 10 ans 41.40% 79 86.28%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%