Le Fonds est un fonds nourricier du fonds maître luxembourgeois PARWORLD Quant Equity World Guru (le « Fonds maître »). Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant au moins 85 % de ses actifs dans le Fonds maître qui met en oeuvre une sélection quantitative d'actions du monde entier, indirectement (en ayant recours à des instruments dérivés sur indice) ou directement. Le Fonds maître investit en actions émises par des sociétés de tout pays et peut utiliser des instruments dérivés tels que des swaps de performance.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 101.170 USD 
 Valeur indicative en EUR : 85.90 EUR 
 Date : 12/10/2017 
 Dernière variation : 0.21% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : OUI 
 Date de création : 16/07/2014 
 Groupe de gestion : BNP Paribas 
 Promoteur : BNP Paribas Asset Management Luxembourg 
 Gérant(s) : Henri Fournier 
 Catégorie Générale : Actions Internationales 
 Catégorie Morningstar : Actions International Gdes Cap. Mixte 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 30/09/2017 - 194 630,66 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.95 %
   Dont frais de gestion  : 1.40 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 part
 Souscription min. ultérieure : 0.00 part
 Heure de centralisation des ordres : NULL

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/09/2017
  :  
 

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.725 ans:0
3 ans:0.5210 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 17.59% 42 4.67%
 1 mois 3.03% 18 2.73%
 3 mois 6.27% 14 1.04%
 6 mois 9.94% 49 -0.25%
 1 an 19.52% 26 11.53%
 3 ans 10.31% 86 26.02%
 5 ans - 0 62.88%
 10 ans - 0 46.76%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2015

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2015
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Boursorama 0%