Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 912.960 EUR 
 Date : 20/07/2017 
 Dernière variation : 0.09% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 27/05/2014 
 Groupe de gestion : Allianz Global Investors 
 Promoteur : Allianz Global Investors Ireland Ltd 
 Gérant(s) : Greg Saichin 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Unit Trust 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 30/06/2017 - 533 741,50 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.77 %
   Dont frais de gestion  : 1.07 %
 
 
 Souscription min. initiale : 100000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 06:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/06/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.865 ans:0
3 ans:0.2210 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 5.07% 40 4.62%
 1 mois -0.45% 69 -0.29%
 3 mois 1.24% 61 1.17%
 6 mois 5.07% 40 4.62%
 1 an 4.94% 40 4.50%
 3 ans 3.42% 77 7.17%
 5 ans - 0 18.47%
 10 ans - 0 59.54%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%