Le fonds de placement investit principalement dans des obligations d'Etat et des emprunts d'entreprise libellés en USD d'émetteurs situés dans des économies émergentes. Le fonds est assorti d'une échéance fixe en date du 17.12.18.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 5 178 163.780 USD 
 Valeur indicative en EUR : 4850075.32 EUR 
 Date : 17/01/2017 
 Dernière variation : -0.73% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 04/04/2014 
 Groupe de gestion : UBS 
 Promoteur : UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 
 Gérant(s) : Federico Kaune,Uta Fehm 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations à échéance 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/12/2016 - 266 451,17 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.85 %
   Dont frais de gestion  : 0.64 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 15:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.765 ans:0
3 ans:010 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 7.48% 0 2.28%
 1 mois 0.52% 0 0.96%
 3 mois 0.40% 0 1.96%
 6 mois 1.69% 0 2.31%
 1 an 7.48% 0 5.79%
 3 ans - 0 18.78%
 5 ans - 0 31.49%
 10 ans - 0 54.05%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%