Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 122.600 CHF 
 Valeur indicative en EUR : 110.93 EUR 
 Date : 21/07/2017 
 Dernière variation : -0.15% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 20/01/2014 
 Groupe de gestion : Edmond De Rothschild 
 Promoteur : Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) 
 Gérant(s) : Not Disclosed 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Flexible - International 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers CHF) : 30/06/2017 - 34 061,33 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : 0.50 %
 Frais courants  : 1.37 %
   Dont frais de gestion  : 0.85 %
 Commissions de performance  :
15.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 CHF
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/06/2017
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.995 ans:0.32
3 ans:0.1510 ans:0.26

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 5.09% 37 2.72%
 1 mois -3.54% 98 -0.71%
 3 mois 0.82% 77 0.03%
 6 mois 5.09% 37 2.72%
 1 an 7.89% 48 7.47%
 3 ans -7.06% 74 9.37%
 5 ans 6.90% 71 27.21%
 10 ans -7.78% 18 14.28%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%