Le compartiment a pour objectif la valorisation de ses actifs en investissant principalement en obligations en euro. La durée résiduelle moyenne du portefeuille n'excèdera pas trois ans. Le portefeuille est géré à deux niveaux : le degré d'exposition du portefeuille est déterminé en fonction des perspectives d'évolution des taux d'intérêts ; la sélection des titres est opérée dans le cadre de l'exposition souhaitée. La sensibilité est comprise entre 1 et 3.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 067.960 USD 
 Valeur indicative en EUR : 860.89 EUR 
 Date : 21/02/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 24/03/2005 
 Groupe de gestion : BNP Paribas 
 Promoteur : BNP Paribas Asset Management Luxembourg 
 Gérant(s) : Vito Cavaliere 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Diversifiées Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/01/2018 - 607 496,63 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.58 %
   Dont frais de gestion  : 0.25 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/01/2018
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.435 ans:1.1
3 ans:0.4910 ans:0.77

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.10% 75 0.03%
 1 mois -0.10% 75 0.03%
 3 mois -0.36% 75 -0.16%
 6 mois -0.29% 73 0.03%
 1 an -0.20% 67 0.36%
 3 ans 0.05% 58 0.79%
 5 ans 3.13% 60 4.94%
 10 ans 18.42% 42 17.94%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%