Le compartiment a pour objectif la valorisation de ses actifs à moyen terme en investissant principalement dans des obligations libellées en euro et émises par les états-membres de l'Union Européenne. Le portefeuille est géré à deux niveaux : le degré d'exposition du portefeuille est déterminé en fonction des perspectives d'évolution des taux d'intérêt ; la sélection des titres est opérée dans le cadre de l'exposition souhaitée. La sensibilité est comprise entre 0,5 et 8.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 240.590 USD 
 Valeur indicative en EUR : 204.84 EUR 
 Date : 21/02/2017 
 Dernière variation : 0.10% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 09/11/2000 
 Groupe de gestion : BNP Paribas 
 Promoteur : BNP Paribas Asset Management Luxembourg 
 Gérant(s) : Claude Guérin 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts d'Etat 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/10/2017 - 1 336 373,49 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.08 %
   Dont frais de gestion  : 0.70 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/10/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.075 ans:0.98
3 ans:0.5410 ans:0.78

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.21% 55 0.12%
 1 mois 0.97% 33 0.73%
 3 mois 1.21% 41 0.98%
 6 mois 1.42% 37 0.96%
 1 an -0.66% 64 -0.46%
 3 ans 6.48% 39 5.25%
 5 ans 21.14% 40 17.44%
 10 ans 51.54% 43 46.01%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%