Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 115.219 EUR 
 Date : 27/06/2017 
 Dernière variation : -0.22% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 18/12/2013 
 Groupe de gestion : Schroders 
 Promoteur : Schroder Investment Management Lux S.A. 
 Gérant(s) : Patrick Vogel 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts Privés 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/05/2017 - 1 374 370,19 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.06 %
   Dont frais de gestion  : ND
 
 
 Souscription min. initiale : 5000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 2500000.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/05/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.545 ans:0
3 ans:1.7710 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 4.13% 3 0.41%
 1 mois 1.08% 3 -0.21%
 3 mois 2.29% 4 0.41%
 6 mois 5.56% 3 -0.53%
 1 an 8.80% 3 2.87%
 3 ans 20.82% 1 8.94%
 5 ans - 0 22.26%
 10 ans - 0 45.77%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%