Le Compartiment Investment Grade Corporate Bond Fund vise à générer un niveau de revenu élevé, avec l'opportunité de dégager des plus-values, à partir d'un portefeuille diversifié de titres à taux fixe et variable, généralement exprimés en dollars américains et émis par des Etats, institutions et sociétés de pays développés et en développement. Lorsque la situation le justifie, le portefeuille peut être investi en titres à revenu fixe libellés dans des devises autres que le dollar américain, la position de change en découlant étant alors couverte en dollars américains. Le Compartiment Investment Grade Corporate Bond Fund peut utiliser des produits dérivés à des fins de couverture et de gestion efficace de portefeuille.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 19.520 AUD 
 Valeur indicative en EUR : 13.36 EUR 
 Date : 19/07/2017 
 Dernière variation : 0.76% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 20/12/2013 
 Groupe de gestion : Investec 
 Promoteur : Investec Asset Management Luxembourg 
 Gérant(s) : John Stopford,Kieran Roane 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Autres 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers AUD) : 28/02/2015 - 176 340,99 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 2.28 %
   Dont frais de gestion  : 1.75 %
 
 
 Souscription min. initiale : 3000.00 AUD
 Souscription min. ultérieure : 750.00 AUD
 Heure de centralisation des ordres : 22:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.695 ans:ND
3 ans:ND10 ans:ND

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.78% 58 6.22%
 1 mois -0.51% 54 0.82%
 3 mois 2.14% 54 5.94%
 6 mois 2.70% 66 6.19%
 1 an 6.13% 46 12.41%
 3 ans - - 16.21%
 5 ans - - 33.97%
 10 ans - - 53.12%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/01/2015
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%