Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 10.948 EUR 
 Date : 16/01/2017 
 Dernière variation : 0.07% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 13/08/2013 
 Groupe de gestion : State Street 
 Promoteur : State Street Global Advisors Luxembourg 
 Gérant(s) : Stephen Yeats 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts Privés 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 81 156,51 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : 2.00 %
 Frais courants  : 0.32 %
   Dont frais de gestion  : 0.20 %
 
 
 Souscription min. initiale : 3000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.585 ans:0
3 ans:1.4610 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.50% 69 4.11%
 1 mois 0.40% 84 0.68%
 3 mois -1.43% 72 -0.88%
 6 mois -0.04% 86 1.11%
 1 an 3.50% 69 4.11%
 3 ans 9.35% 72 10.91%
 5 ans - 0 28.94%
 10 ans - 0 46.11%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%