Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 11.089 EUR 
 Date : 16/01/2018 
 Dernière variation : 0.12% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 13/08/2013 
 Groupe de gestion : State Street 
 Promoteur : State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl 
 Gérant(s) : Stephen Yeats 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts Privés 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2017 - 84 106,73 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : 2 %
 Frais courants  : 0.32 %
   Dont frais de gestion  : 0.2 %
 
 
 Souscription min. initiale : 3000000 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1000 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.785 ans:0
3 ans:0.710 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.20% 83 2.38%
 1 mois -0.29% 67 -0.22%
 3 mois 0.32% 76 0.55%
 6 mois 1.18% 72 1.42%
 1 an 1.20% 83 2.38%
 3 ans 3.96% 75 5.66%
 5 ans - 0 15.86%
 10 ans - 0 49.57%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%