L'OPCVM est un nourricier de l'OPCVM Master High Yield 2018, dont l'objectif de gestion est d'obtenir un rendement supérieur à l'OAT à échéance 25 avril 2018 sur une période prédéfinie allant jusqu'au 30 mars 2018 et sur la base d'investissements en émissions libellées en USD, EUR ou en GBP uniquementLa performance de l'OPCVM nourricier sera inférieure à celle de l'OPCVM maître, du fait notamment de ses frais courants propres.Rappel de l'objectif de gestion du FCP maître «Master High Yield 2018»L'OPCVM a pour objectif (net de frais) de fournir un rendement supérieur à l'OAT à échéance 25 avril 2018 sur une période prédéfinie jusqu'au 30 mars 2018 et sur la base d'investissements en émissions libellées en USD, EUR ou en GBP uniquement .Le taux actuariel sur les cours de l'OAT 4% 25 avril 2018 est de 0,623%.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 275 810.440 EUR 
 Date : 18/05/2017 
 Dernière variation : -0.04% 
 Fréquence des VL : Hebdomadaire 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 03/07/2013 
 Groupe de gestion : ABN AMRO 
 Promoteur : ABN AMRO Investment Solutions 
 Gérant(s) : Arnaud Elmaleh 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations à échéance 
 Catégorie AMF : Obligations internationales 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/04/2017 - 67 201,51 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.56 %
   Dont frais de gestion  : 0.30 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 17:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:4.085 ans:0
3 ans:0.3810 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.33% 0 2.28%
 1 mois 0.31% 0 0.96%
 3 mois 0.57% 0 1.96%
 6 mois 1.48% 0 2.31%
 1 an 5.28% 0 5.79%
 3 ans 3.87% 0 18.78%
 5 ans - 0 31.49%
 10 ans - 0 54.05%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%