Le fonds vise à vous assurer un rendement grâce à un mélange destratégies : génération de revenus et croissance du montant initialinvesti. Il investit principalement dans des obligations qui versent unintérêt fixe.Le fonds vise des rendements meilleurs que ceux de son indice deréférence, composé à 50 % de l'indice JP Morgan Emerging MarketsBond Index Global Diversified et à 50 % de l'indice JP MorganGovernment Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EMBroad Diversified), USD unhedged. Il peut investir des montantssubstantiels dans d'autres indices si les conditions du marché lejustifient.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 91.130 USD 
 Valeur indicative en EUR : 74.12 EUR 
 Date : 04/02/2016 
 Dernière variation : -0.28% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 23/03/2012 
 Groupe de gestion : BlueBay 
 Promoteur : BlueBay Funds Management Company S.A. 
 Gérant(s) : David Dowsett,Jana Velebova 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/10/2017 - 741 405,99 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1 %
   Dont frais de gestion  : 0.8 %
 Commissions de performance  :
20 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 100000 USD
 Souscription min. ultérieure : 5000 USD
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.715 ans:0
3 ans:0.1410 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.93% 68 -2.28%
 1 mois -0.93% 68 -2.28%
 3 mois -2.53% 75 -4.08%
 6 mois -4.61% 78 -1.59%
 1 an -7.83% 93 -4.00%
 3 ans 2.83% 83 6.94%
 5 ans - 0 21.52%
 10 ans - 0 94.51%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%