Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 94.420 USD 
 Valeur indicative en EUR : 84.67 EUR 
 Date : 20/06/2017 
 Dernière variation : 0.26% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 11/01/2013 
 Groupe de gestion : GAM 
 Promoteur : GAM (Luxembourg) SA 
 Gérant(s) : Alessandro Ghidini,Bogdan Manescu 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/05/2017 - 123 016,24 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : 2.00 %
 Frais courants  : 1.21 %
   Dont frais de gestion  : 0.90 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 15:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/05/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.585 ans:0
3 ans:0.9610 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 5.56% 78 0.33%
 1 mois 0.76% 65 -2.10%
 3 mois 2.47% 71 -2.47%
 6 mois 6.20% 85 2.33%
 1 an 4.72% 93 9.22%
 3 ans 6.33% 64 30.36%
 5 ans - 0 36.08%
 10 ans - 0 100.89%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%