Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 104.790 HKD 
 Valeur indicative en EUR : 12.03 EUR 
 Date : 10/04/2017 
 Dernière variation : 0.25% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 10/07/2013 
 Groupe de gestion : First State 
 Promoteur : First State Investments (Hong Kong) Ltd 
 Gérant(s) : Helene Williamson 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers HKD) : 31/05/2017 - 197 346,45 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.30 %
   Dont frais de gestion  : 1.25 %
 
 
 Souscription min. initiale : 12000.00 HKD
 Souscription min. ultérieure : 8000.00 HKD
 Heure de centralisation des ordres : NULL

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.585 ans:0
3 ans:1.6210 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.75% 74 0.33%
 1 mois 0.61% 56 -2.10%
 3 mois 3.75% 74 -2.47%
 6 mois -0.57% 76 2.33%
 1 an 8.64% 59 9.22%
 3 ans 17.46% 16 30.36%
 5 ans - 0 36.08%
 10 ans - 0 100.89%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%