L'OPCVM a pour objectif de réaliser, à son échéance du 31 décembre 2017, une performance nette des frais de gestion supérieure à celle du T-Note américain de maturité 31 décembre 2017 offrant un coupon de 2,75%, calculée selon la méthode du coupon réinvesti. Ce titre avait, au 23 novembre 2012 un rendement actuariel de 0,713%.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 111.320 USD 
 Valeur indicative en EUR : 102.92 EUR 
 Date : 27/03/2017 
 Dernière variation : -0.74% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 04/02/2013 
 Groupe de gestion : Anaxis 
 Promoteur : Anaxis Asset Management 
 Gérant(s) : Pierre Giai-Levra,Thibault Destrés 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations à échéance 
 Catégorie AMF : Obligations internationales 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 28/02/2017 - 77 316,91 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : 1.00 %
 Frais courants  : 0.95 %
   Dont frais de gestion  : 0.95 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 0.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.675 ans:0
3 ans:1.2510 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.70% 0 2.28%
 1 mois 0.24% 0 0.96%
 3 mois 1.11% 0 1.96%
 6 mois 1.04% 0 2.31%
 1 an 7.43% 0 5.79%
 3 ans 4.08% 0 18.78%
 5 ans - 0 31.49%
 10 ans - 0 54.05%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%