L'objectif de gestion de l'OPCVM est similaire celui du fonds matre UNION OBLI 2020, savoir la recherche d'une performance suprieure au rendement actuariel de l'OAT 2,50 % (FR0010949651) chance 25/10/2020 (soit titre indicatif un taux de rendement actuariel de l'OAT de 1,93 % au 21/09/2012), sur la dure comprise entre la cration du fonds et la dernire VL de l'anne 2020 (31/12/2020) par des investissements en titres de crances et instruments du march montaire d'une dure de vie sensiblement quivalente l'OAT de rfrence. La performance de l'OPCVM pourrait tre infrieure celle de son matre, compte tenu des frais propres au nourricier.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 124.210 EUR 
 Date : 23/06/2017 
 Dernière variation : -0.02% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 06/11/2012 
 Groupe de gestion : Crédit Mutuel 
 Promoteur : CM-CIC Asset Management 
 Gérant(s) : Gérard Leroy 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations à échéance 
 Catégorie AMF : Obligations en Euro 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/05/2017 - 30 879,13 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 1.00 %
 Frais de sortie : 1.00 %
 Frais courants  : 0.37 %
   Dont frais de gestion  : 0.60 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.485 ans:0
3 ans:1.4310 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.52% 0 2.28%
 1 mois 0.23% 0 0.96%
 3 mois 0.36% 0 1.96%
 6 mois 1.03% 0 2.31%
 1 an 1.80% 0 5.79%
 3 ans 9.75% 0 18.78%
 5 ans - 0 31.49%
 10 ans - 0 54.05%

 
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%