Le Compartiment investira dans des Commercial Paper, dans des titres de créance assimilables aux obligations émis par des débiteurs avec un rating de crédit principalement de premier qualité et en autres instruments de créance dans les limites prévues par la Loi et les restrictions relatives aux investissements, ainsi que dans ceux émis par des débiteurs de qualité et en instruments du marché monétaire principalement à taux fixe et residuellement à taux variable. Tous les titres seront en Renminbi off-shore (CNH) négociée sur le marchée du Hong Kong.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 6.379 EUR 
 Date : 18/01/2017 
 Dernière variation : -0.14% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 12/10/2012 
 Groupe de gestion : Azimut 
 Promoteur : AZ Fund Management SA 
 Gérant(s) : Not Disclosed 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations RMB 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 74 266,53 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.35 %
   Dont frais de gestion  : 1.00 %
 Commissions de performance  :
10.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 250000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 14:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.775 ans:0
3 ans:0.9210 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.06% 26 1.23%
 1 mois -0.93% 41 -0.90%
 3 mois 0.99% 63 1.20%
 6 mois 1.11% 66 1.57%
 1 an 2.06% 26 1.23%
 3 ans 23.95% 54 25.25%
 5 ans - 0 32.30%
 10 ans - 0 176.78%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%