Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 119.670 USD 
 Valeur indicative en EUR : 101.89 EUR 
 Date : 17/08/2017 
 Dernière variation : -0.22% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 09/08/2012 
 Groupe de gestion : DCI 
 Promoteur : DCI, LLC 
 Gérant(s) : ND 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/07/2017 - 702 787,00 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.66 %
   Dont frais de gestion  : 1.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : NULL

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/07/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.535 ans:0
3 ans:0.8510 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.79% 66 -6.46%
 1 mois 0.82% 37 -2.40%
 3 mois 1.87% 47 -5.57%
 6 mois 3.76% 60 -4.52%
 1 an 1.55% 76 -2.61%
 3 ans 10.00% 62 25.10%
 5 ans - 0 25.85%
 10 ans - 0 82.70%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%