Ce Compartiment cherchera investir dans un portefeuille diversifi,principalement compos de valeurs mobilires et instruments du march montaire revenu fixe (au minimum 2/3 de ses actifs) d'metteurs publics ou privs tablis dans des pays en dveloppement revenus faibles ou moyens. Ces pays sont plus communment appels marchs mergents . Il investira essentiellement en Amrique du Sud et centrale (y compris les Carabes), en Europe centrale et de l'Est, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient, et plusparticulirement dans des pays o le gestionnaire est mme d'valuer les risques potentiels d'ordre politique et conomique ainsi que dans des pays ayant entrepris des rformes conomiques et atteint certains objectifs de croissance. Ce Compartiment vise surperformer l'Indice de rfrence, savoir le JP Morgan EMBI Global Diversified.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 6 291.390 USD 
 Valeur indicative en EUR : 5547.75 EUR 
 Date : 03/06/2016 
 Dernière variation : 0.76% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 12/09/2012 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Marcelo Assalin,Marco Ruijer 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Autres 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/03/2016 - 10 310 502,44 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.89 %
   Dont frais de gestion  : 0.72 %
 
 
 Souscription min. initiale : 250000.00 PLN
 Souscription min. ultérieure : 0.00 PLN
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.135 ans:0
3 ans:0.3610 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 4.69% 0 6.22%
 1 mois 4.39% 0 0.82%
 3 mois 4.69% 0 5.94%
 6 mois 6.72% 0 6.19%
 1 an 4.97% 0 12.41%
 3 ans 12.97% 0 16.21%
 5 ans - 0 33.97%
 10 ans - 0 53.12%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2015
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%